郑眼看盘:人民币汇率波动 A股扛住压力
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2024-03-31 21:07:12
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6月28日(周三),A股有所回落,截至收盘,上证综指跌0.06点至3189.38点,其余股指跌幅略大,深综指跌0.44%,创业板综指跌0.85%,科创50指数跌0.31%。全天成交额有所放大,由周二的8423亿元增至8897亿元。北上资金净卖出40.72亿元。

相关市场方面,隔夜美股上涨,周三港股恒指微涨0.12%。汇市方面,A股开盘前不久,人民币中间价定在7.2101,较周二中间价7.2098微跌3个基点。在离岸市场,人民币汇率上午起开始下跌,至A股收盘时已跌至7.24上方。A股收盘后,离岸人民币汇率进一步跌至7.25上方(截至周三18时)。

由汇率表现看,A股应该是承受了一定程度的压制,但也仅是上午走得稍差,其后即缓缓回收失地,至收盘时已收复了多数失地。

我曾指出汇率或短期内左右股市走势,人民币汇率持续强势或推升A股上行,如果人民币汇率未延续周二的强势,A股或许也只是小跌,一般难以大跌。我这么说的主要原因是A股已将多数不利因素消化殆尽,多数个股可能也跌不动了。

周三盘初,国家统计局公布的5月份全国规模以上工业企业利润下降12.6%。我个人感觉其实并未显著压制股指,原因是上述5月数据的下降幅度有所缩窄,且为连续第三个月收窄。不过,该数据同样也谈不上有什么利好,顶多算是中性,因为虽然工业利润的降速连续三个月收窄,但收窄的速度还是相当缓慢。

接下来一份比较重要的数据是本周五上午将公布的6月中国制造业及非制造业采购经理人指数,如果这个数据明显好转,A股走势大概率会出现剧烈反应。

与经济扶持或刺激政策相关,在无干预情况下重磅经济指标显著好转应属于“内生性好转”,这应属于最佳状况,其对股市推动力应更大,也更持久。

如果6月经济指标未见明显起色,且人民币汇率未见显著升值,那么投资者只能等待,看看有无更大力度的经济扶持政策出台。

由周三A股盘面看,上午股指深跌时拉动股指回升的功臣主要是煤炭、电力板块。这类个股的权重并不算小,再加上金融股、“三桶油”等表现也算平稳,故股指最终收复了多数失地。

下跌个股多于上涨个股,在下跌股中,一些AI相关股、尤其是与英伟达相关的AI概念股跌幅稍大,如与英伟达有深度合作的中科创达(300496)等。近期AI类个股本身就有调整需求,消息面一有动静就更易陷入动荡。

我个人猜测周四A股也许会偏弱震荡,一方面是因为周三盘后离岸汇率走势不利于股市,一方面是因月末流动性相对紧张。周三深沪交易所债券回购利率双双大升,若不出意外周四该利率仍可能较高,到了周五上述利率才会回落。

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